崗位職責 1. 負責企業日常資金收付、銀行結算、現金及票據管理等工作，保障企業資金安全，確保資金收付業務準確、及時進行。 2. 負責辦理銀行存款的收支業務，包括電匯、支票、匯票等結算方式，及時取得銀行回單，確保銀行存款收付業務的準確性和及時性。 3. 管理銀行賬戶，包括賬戶的開立、變更、注銷等手續，妥善保管銀行預留印鑒、支票、匯票等重要票據和結算憑證。 4. 每日編制現金及銀行存款日報表，及時向上級領導匯報企業資金收支情況和資金余額，為資金管理和決策提供數據支持。 5. 協助會計做好相關財務工作，如提供原始憑證、核對賬目等，配合完成財務審計和稅務檢查等工作。 任職要求： 1. 教育背景：本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業。 2. 工作經驗：具有1年以上出納工作經驗，有銅加工企業或制造業出納工作經驗者優先。 3. 熟悉現金管理和銀行結算業務，了解國家相關財經法規和稅收政策；熟練使用財務軟件和辦公軟件，具備基本的計算機操作能力。 4. 具備較強的責任心和風險防范意識，工作細致、嚴謹，認真負責；有良好的溝通能力和團隊協作精神，能夠準確、及時地完成各項資金收付工作。