1.負責公司各項銀行結算業務，確保資金安全、準確。 2.負責資金統籌管理，制定合理的資金計劃。 3.負責公司日常財務工作的處理和管理，包括收支登記、憑證歸檔等。需要熟悉會計核算原則，確保所有財務操作合規、準確。 4.負責公司與銀行間的業務往來，包括辦理存款、取款、轉賬等操作。 5.對外與銀行等金融機構保持良好的合作關系，洽談業務并及時了解政策變化。 6.與總部財務部做好協調對接工作，保證業務順暢。 7.高效完成上級領導交辦的其他工作。