1.辦理各經營單位的人民幣（外匯）業務的資金結算、票據收（轉、付）業務、保函業務辦理、票據資金報備與解付，保證資金安全。 2.負責各經營單位各類有價證券（票據）、收費憑證、網銀密盾的安全保管。 3.負責對結算業務部辦理的各經營單位的人民幣業務的資金結算相關業務等按權限范圍進復核，負責剛兌資金備付核查，保證資金安全。 4.負責督促出納相關業務臺賬的建立與維護。 5.涉及銀企結算業務的日常柜面業務溝通。 6.參與年度銀行賬戶審計等工作。