一、資金收付管理 1.辦理現金、銀行存款的收付與核對，確保賬實相符。 2.處理員工報銷、供應商付款等日常資金支付業務。 3.管理備用金，控制現金庫存量，確保資金安全。 二、銀行事務處理 1.辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、票據結算（支票、匯票等）業務。 2.定期與銀行對賬，編制《銀行存款余額調節表》。 3.跟進銀行回單、對賬單的獲取與歸檔。 三、憑證與賬務管理 1.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。 2.整理并裝訂原始憑證，協助會計完成賬務核對。 四、報表與數據支持 1.編制《資金日報表》《月度資金流水表》等基礎報表。 2.為財務分析提供資金收支數據支持。 五、合規與內控 1.遵守企業財務制度和資金管理制度，確保操作合規。 2.配合內外部審計，提供相關資料。