崗位職責:
1、現金付款:根據企業的財務規定和審批流程,辦理現金支付業務;
2、現金日記賬登記:及時、準確地登記現金日記賬;
3、銀行收款:處理企業銀行賬戶的收款業務;
4、銀行付款:根據企業的資金安排和審批手續,辦理銀行付款業務;
5、銀行存款日記賬登記:負責登記銀行存款日記賬。記錄銀行存款的收入、支出和余額變化情況,與銀行對賬單進行定期核對;
6、票據保管:負責保管銀行票據,如支票、匯票、本票等;
7、網銀安全管理:對于企業的網上銀行系統,負責維護其安全。保管好網銀 U 盾等安全設備,按照企業規定的權限和流程進行網銀操作;
8、資金日報表編制:每日編制資金日報表,向企業管理層和財務部門匯報企業的資金狀況;
任職要求:
大學??飘厴I(應屆畢業生優先),助理會計師資格