崗位內容： 1、 負責企業日常資金管理，做好庫存現金、銀行U盾、支票、銀行對賬單等相關票據的保管工作 2、 根據財務流程進行現金及銀行收款、付款工作，并及時登記現金及銀行存款日記賬并錄入財務系統 3、 每日做好庫存現金的登記及盤點，做到日清月結，及時打印銀行對賬單等票據 4、 核對業務部門的收款情況，及時與業務員溝通確認 5、 負責日常費用報銷付款，及采購付款，公積金繳存等 6、 負責溝通對接銀行業務（新辦、注銷等事宜） 7、 負責核對考勤表，制作工資表并準確發放工資 8、 完成領導交待的其他臨時性工作、配合會計完成工作。 任職要求： 1. 具備相關出納工作經驗，熟悉基本的出納操作及賬務處理流程， 2. 工作認真負責，執行力強，具備較強的時間管理能力和邏輯思維能力。 3. 優秀的溝通表達能力和協調能力，能夠有效地與其他部門合作，推進公司業務。