職責： 1、負責公司的銀行賬戶管理、各類票據憑證的保管和領用使用。 2、負責收集公司業務回單及對賬單等各種收付款憑證，準確錄入系統，及時傳遞給會計作入賬處理， 與財務 管理中心辦理當月單據的交接和核對。 3、負責公司日常資金收付工作，根據付款單、資金調撥單等付款單據安排付款。 4、每日盤點公司的銀行存款，準確錄入財務系統，每日出具資金日報表和銀行存款日報表；每月盤點公司的貨幣資金，出具貨幣資金盤點表，每月盤點各類票據憑證，出具每月票據盤點表；根據銀行賬戶的收付情況，編制《收款明細表》、《付款明細表》。 5、完成崗位目標和上級下達的其它任務 任職要求： 1、出納工作1年以上，財務會計技能. 2、辦公室軟件技能. 3、溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力