（一）崗位職責 1.負責各類銀行賬戶的開立、變更、銷戶以及日常使用管理。 2.負責各類銀行賬戶的對賬工作，編制銀行賬戶余額調節表。 3.負責票據購買、保管工作，負責開具支票、并登記保管各種票據。 4.負責銀行存款管理工作，負責支票等結算憑證的登記備查。 5.負責初審內部報銷材料、外部支付材料，并填寫記賬憑證。 6.公司領導交辦的其他工作任務。