一、資金管理

現金管理：負責日常現金的收支工作，確?，F金的準確性和安全性。每日進行現金盤點，并編制現金盤點表，確?，F金余額與賬面相符。 妥善保管現金，確?，F金安全，不被盜取或損壞。

銀行賬戶管理：負責管理公司的銀行賬戶，包括存款、取款、轉賬等銀行業務操作。定期核對銀行賬戶余額，確保銀行賬戶的準確性和完整性。及時處理銀行票據和單據，確保銀行賬務的及時處理和歸檔。 二、財務管理與報告

財務報表編制：編制和管理公司的財務報表，如現金流量表、銀行存款余額表等。確保財務報表的準確性和及時性，為公司管理層提供準確的財務數據。

稅務管理：負責公司的稅務管理工作，包括稅務申報、稅務咨詢、稅務籌劃等。及時了解并遵守國家稅法和稅收政策，確保公司的納稅合規和稅務成本的控制。 三、日常財務操作

憑證管理：負責管理公司的財務憑證，包括收據、發票、支票等。確保憑證的真實性和合法性，并妥善保管憑證，以便日后審計和查詢。

四、內部控制與風險管理 內部控制：負責公司財務管理的內部控制工作，確保財務流程的合理性和規范性。定期對財務流程進行審計和檢查，確保財務活動的合規性和準確性。 風險管理：評估公司的財務風險，并制定相應的風險管理措施。及時發現并處理財務風險，確保公司財務的穩定性和可持續性。 五、其他職責

遵守公司規章制度：嚴格遵守公司的規章制度和財務管理制度。

保密義務：履行保密義務，確保公司財務信息的機密性和安全性。完成領導交辦的其他任務：根據領導的安排和要求，完成其他與出納工作相關的任務。