崗位職責:
1、負責公司日常收支業務處理,包括銀行轉賬、現金收付、票據開具及管理,確保資金流轉準確高效;
2、編制資金日報、周報及月報,實時監控賬戶余額,保障資金安全;
3、對接銀行完成賬戶開立、變更、注銷等手續,維護銀企關系;
4、協助會計主管完成貸款申請、授信額度管理、融資材料準備及提報;
5、維護融資臺賬,定期更新還款計劃、利息計提等數據;
6、作為主要對接人協調銀行、股東等多方關系,處理資金調撥、分紅派息、資本金注入等事務;
7、配合股東方完成資金審計、盡調及合規性檢查,提供所需財務數據;
8、監控資金流動性風險,提出優化資金使用效率的建議。
職位要求:
1、本科畢業,2-5年資金會計、出納或融資相關工作經驗,有銀行/股東對接經驗者優先;
2、熟悉企業融資工具(流貸、票據、保理等)及業務流程;
3、熟練操作網銀系統、財務軟件(如用友、金蝶);
4、具備較強的資金敏感度,能獨立完成資金計劃編制及分析;
5、優秀的跨部門溝通能力,能高效協調財務、業務、銀行及股東方需求;
6、持有會計從業資格證/初級會計職稱;
7、有上市公司或集團型企業資金管理經驗的優先。