工作概述： 負責辦理銀行和現金收支及銀行結算業務；負責現金、銀行對賬對賬；負責保管庫存現金，保管有關空白收據、空白支票等 主要工作內容： 1、負責銀行收支（包括費用報銷、個人借款等）工作； 2、依據OA審批完的付款流程，進行付款（網銀、支票）； 3、負責應付票據的明細登記和銀行到期付款工作； 4、負責應收票據、信用證等的收款、登記和管理工作（包括轉讓、托收等）； 5、負責每天向總部及本部門相關人員發送賬戶余額表； 6、負責按時填報集團報表中涉及資金類的數據，并保證準確性； 7、熟悉本崗位的危險源和環境因素識別，并嚴格按照規范進行操作； 8、負責ERP系統收付款錄入工作，及銀行對賬等工作； 9、參與和維護質量、安全和職業健康體系。