1、資金管理體系優化：全面統籌公司資金規劃與安排，完善資金管理體系，強化各類賬戶的基礎管理，全力保障公司資金安全。 2、日常資金運作管理：負責企業日?，F金收支管理，涵蓋門店回款管理，確?，F金流動平衡。實時監控資金流動性風險，依據預測缺口提前規劃。合理調度二級資金池所屬單位資金，優化存貸管理，盤活受限資金，提升資金使用效率與收益。 3、預算審核與監控：嚴格審核年度資金預算和月度滾動預測，確保其合理準確。密切管控執行偏差，定期進行差異分析，提出并推動改進措施的落實。 4、報告編制與決策支持：編制月度經營分析報告和年度資金管理報告，內容包括營業部和門店回款、經營性現金流、現金流量表及資金使用情況等。助力事業部達成資金考核指標，為企業經營決策提供專業意見和提升建議。 5、流程梳理：梳理集團公司資金管理的權責與流程，提升管理效率。 6、風險防控與審計配合：組織內部資金風險自查，協助完成各類審計、巡察的資金相關工作。 7、團隊建設與管理：負責資金管理團隊的建設和發展，制定培訓計劃，提升團隊成員的專業技能和綜合素質。定期組織團隊內部的溝通交流活動，增強團隊凝聚力和協作能力。對下級進行績效評估，根據工作表現給予公正的獎勵和激勵，激發團隊成員的工作積極性和創造力。