崗位職責:
1、負責境內外資金收付與調撥、日清日結、流水對賬核驗。統籌公司全球銀行賬戶及頭寸與多幣種現金流監控。
2、資金賬戶的日常賬務核對,確保賬實一致,及時處理未達賬項及異常交易。對接海外公司、銀行,定期輸出分析(如流動性報告、銀行手續費分析)。
3、推進資金管理自動化輔助(如RPA流程、AI使用)
任職要求:
1、專業背景 :財務、會計、金融類本科及以上學歷。
2、經驗要求 :具備 3年以上企業資金管理經驗,制造業 / 跨國貿易行業背景優先,熟悉國際結算流程及外匯衍生品操作。
3、語言能力 :具有一定英語基礎。
4、系統技能 :熟悉SAP或同類 ERP 系統、資金系統、主要銀行網銀相關操作。