崗位職責:
1、根據公司現金管理制度,嚴格審核現金及銀行收付款原始憑證,按規定辦理款項收付業務;
2、按時根據復核無誤的記賬憑證及時按序登記現金及銀行日記賬,做得日清月結,及時核對庫存,做到賬實相符,登記其他應收應付款,并實時跟進催收;
3、妥善保管庫存現金和各種有價證劵;
4、妥善保管交管印章,嚴格按規定用途使用;
5、準確辦理銀行各項業務,熟悉銀行各項業務辦理流程;
6、按時編制銀行存款余額調節表,與總賬會計核對無誤后保存;
7、負責保管公司銀行卡并登記管理;
8、保障公司各資金安全;
9、發票驗舊,申領,保管,開票及沖紅;
10、部門交辦的其他工作。
崗位要求:
具有較強的學習與適應能力;較強的溝通能力、表達能力;具有較強的抗壓能力;具有較強解決問能力及適應能力。